（一）項目名稱(chēng)：高端工模具園基礎設施建設項目

（二）項目主要建設內容及規模

項目主要建設工模具園道路工程、雨水工程、污水工程、電力工程、照明及綠化工程。建設園區道路13公里，其中設計路幅寬20米主干道6公里、路幅寬14米、12米的區間路、消防通道7公里；市政雨水管網(wǎng)4977米；污水管網(wǎng)2581米；安裝變壓器29臺，鋪設電纜6137米；安裝路燈146盞；綠化面積25428平方米。

（三）項目投資估算與資金使用計劃

本項目債券發(fā)行測算利率參考2019年6月13日中國債券信息網(wǎng)公布的中債國債收益率曲線(xiàn)中，相同待償期（7年期）記賬式國債收益率五日均值上浮20%后，從客觀(guān)、謹慎角度出發(fā)，暫按3.93%進(jìn)行測算。另外，本項目按1‰費率計算債券發(fā)行費用，符合專(zhuān)項債券發(fā)行現狀。

建設項目擬采用發(fā)行專(zhuān)項債券籌集部分資金，考慮到專(zhuān)項債券成功發(fā)行時(shí)間，需要對建設期利息進(jìn)行調整，調整后的投資估算總額為4847.29萬(wàn)元，其中：建設投資4608.49萬(wàn)元，建設期利息235.80萬(wàn)元，債券發(fā)行費用3.00萬(wàn)元。

（四）建設資金籌措方案

經(jīng)考慮項目實(shí)際建設進(jìn)度和資金使用情況，同時(shí)由于本項目擬采用發(fā)行項目專(zhuān)項債券方式進(jìn)行融資，根據債券發(fā)行優(yōu)化的需求，項目總投資和其他資金相應進(jìn)行調整，自籌資金1847.29萬(wàn)元，占調整后總投資比例38.1%。為保障項目建設期間資金需求，項目需要本期發(fā)行專(zhuān)項債券籌集資金3000.0萬(wàn)元。

（五）實(shí)施方案小結

本項目的實(shí)施，可改善園區環(huán)境，促進(jìn)招商引資，帶動(dòng)園區標準廠(chǎng)房的租賃，可用光谷東高端工模具園部分標準廠(chǎng)房租賃收入平衡項目投資。

根據資金平衡測算分析，項目可用于資金平衡的項目收益為4575.8萬(wàn)元，項目應計本息為3707.4萬(wàn)元，本息覆蓋倍數1.23。通過(guò)壓力測試，租賃單價(jià)價(jià)格下浮10%情況下，本息覆蓋倍數為1.11；利息上浮10%情況下，本息覆蓋倍數為1.21。租金收入可以覆蓋本息支出，具有經(jīng)濟可行性。

總體而言，本項目通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項債可降低項目融資成本，規范融資行為，發(fā)揮政府適度舉債改善黃石市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展條件的積極作用，是現階段解決基礎設施建設資金問(wèn)題的可靠方案。

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