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專(zhuān)項債實(shí)施方案

高科產(chǎn)業(yè)園廠(chǎng)房及辦公樓建設項目實(shí)施方案
發(fā)布日期:2022-12-28 16:13:58 信息來(lái)源:武漢市博文佳咨詢(xún)有限公司

(一)項目名稱(chēng):高科產(chǎn)業(yè)園廠(chǎng)房及辦公樓建設

(二)項目主要建設內容及規模

高科產(chǎn)業(yè)園廠(chǎng)房及辦公樓建設項目主要建設標準化廠(chǎng)房及配套公共服務(wù)設施。項目分為三大功能區,分別為標準化廠(chǎng)房功能區、辦公功能區和生活服務(wù)設施功能區。

1)建設規模

項目總占地199244.49 m2,折合298.87畝,包括代征用地面積 7196.81 m2,折合10.80畝,規劃凈用地面積192047.68 m2,折合約 288.07畝。項目總建筑面積196320.06㎡,計容建筑面積234866.57 m2,建筑物基底占地面積83660.21 m2,綠地面積24014.00 m2,道路及廣場(chǎng)91570.28 m2。項目地塊容積率1.22,建筑密度43.6%,綠化率12.5%。

2)建設內容

項目總建筑面積196320.06 m2,計容建筑面積234866.57 m2,項目共建設標準化廠(chǎng)房13棟,其中丙類(lèi)廠(chǎng)房一棟,戊類(lèi)廠(chǎng)房 12 棟;建設綜合辦公樓一棟,宿舍樓二棟,食堂一棟以及配套開(kāi)閉所、門(mén)房等輔助用房。本項目分兩期進(jìn)行建設,各期建設內容如下:

一期總建筑面積91035.17㎡,主要新建1#廠(chǎng)房38546.51m2,宿舍樓9612.54m2,食堂2337.3m2,改造2#廠(chǎng)房39770.38m2,配套用房(門(mén)房、開(kāi)閉所、配電室)768.44m2,消防水池180m2。

二期總建筑面積105284.89 m2,主要新建廠(chǎng)房(3層)56523.6m2,廠(chǎng)房(4層)39528m2,辦公室9159.85m2,門(mén)衛室73.44m2,消防水池520m2。

(三)項目投資估算與資金使用計劃

本項目債券發(fā)行測算利率參考2019年6月13日中國債券信息網(wǎng)公布的中債國債收益率曲線(xiàn)中,相同待償期(7年期)記賬式國債收益率五日均值上浮20%后,從客觀(guān)、謹慎角度出發(fā),暫按3.93%進(jìn)行測算。另外,本項目按1‰費率計算債券發(fā)行費用,符合專(zhuān)項債券發(fā)行現狀。

(四)高科產(chǎn)業(yè)園廠(chǎng)房及辦公樓建設項目擬采用發(fā)行專(zhuān)項債券籌集部分資金,考慮到專(zhuān)項債券成功發(fā)行時(shí)間,需要對建設期利息進(jìn)行調整,調整后的投資估算總額為42000.0萬(wàn)元,其中:建設投資40806.00萬(wàn)元,建設期利息1179.0萬(wàn)元,債券發(fā)行費用15.0萬(wàn)元。

(五)建設資金籌措方案

經(jīng)考慮項目實(shí)際建設進(jìn)度和資金使用情況,同時(shí)由于本項目擬采用發(fā)行項目專(zhuān)項債券方式進(jìn)行融資,根據債券發(fā)行優(yōu)化的需求,項目總投資和其他資金相應進(jìn)行調整,自籌資金27000.00萬(wàn)元,占調整后總投資比例64.3%。為保障項目建設期間資金需求,項目需要本期發(fā)行專(zhuān)項債券籌集資金15000.0萬(wàn)元。

(六)實(shí)施方案小結

本項目的實(shí)施,可實(shí)現土地集約節約利用;有利于增強招商引資的競爭力,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展;可配套完善工業(yè)園區,實(shí)現園區產(chǎn)業(yè)發(fā)展,項目建設社會(huì )效益明顯。

根據資金平衡測算分析,項目可用于資金平衡的項目收益為23513.9萬(wàn)元,項目應計本息為19126.5萬(wàn)元,本息覆蓋倍數為1.23。通過(guò)壓力測試,租賃單價(jià)價(jià)格下浮10%情況下,本息覆蓋倍數為1.10;利息上浮10%情況下,本息覆蓋倍數為1.20。項目出讓收入可以覆蓋本息支出,具有經(jīng)濟可行性。

總體而言,本項目通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項債可降低項目融資成本,規范融資行為,發(fā)揮政府適度舉債改善黃石市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展條件的積極作用,是現階段解決標準廠(chǎng)房建設資金問(wèn)題的可靠方案。

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