（一）項目名稱(chēng)：高科產(chǎn)業(yè)園廠(chǎng)房及辦公樓建設

（二）項目主要建設內容及規模

高科產(chǎn)業(yè)園廠(chǎng)房及辦公樓建設項目主要建設標準化廠(chǎng)房及配套公共服務(wù)設施。項目分為三大功能區，分別為標準化廠(chǎng)房功能區、辦公功能區和生活服務(wù)設施功能區。

（1）建設規模

項目總占地199244.49 m2，折合298.87畝，包括代征用地面積 7196.81 m2，折合10.80畝，規劃凈用地面積192047.68 m2，折合約 288.07畝。項目總建筑面積196320.06㎡，計容建筑面積234866.57 m2，建筑物基底占地面積83660.21 m2，綠地面積24014.00 m2，道路及廣場(chǎng)91570.28 m2。項目地塊容積率1.22，建筑密度43.6%，綠化率12.5%。

（2）建設內容

項目總建筑面積196320.06 m2，計容建筑面積234866.57 m2，項目共建設標準化廠(chǎng)房13棟，其中丙類(lèi)廠(chǎng)房一棟，戊類(lèi)廠(chǎng)房 12 棟；建設綜合辦公樓一棟，宿舍樓二棟，食堂一棟以及配套開(kāi)閉所、門(mén)房等輔助用房。本項目分兩期進(jìn)行建設，各期建設內容如下：

一期總建筑面積91035.17㎡，主要新建1#廠(chǎng)房38546.51m2，宿舍樓9612.54m2，食堂2337.3m2，改造2#廠(chǎng)房39770.38m2，配套用房（門(mén)房、開(kāi)閉所、配電室）768.44m2，消防水池180m2。

二期總建筑面積105284.89 m2，主要新建廠(chǎng)房（3層）56523.6m2，廠(chǎng)房（4層）39528m2，辦公室9159.85m2，門(mén)衛室73.44m2，消防水池520m2。

（三）項目投資估算與資金使用計劃

本項目債券發(fā)行測算利率參考2019年6月13日中國債券信息網(wǎng)公布的中債國債收益率曲線(xiàn)中，相同待償期（7年期）記賬式國債收益率五日均值上浮20%后，從客觀(guān)、謹慎角度出發(fā)，暫按3.93%進(jìn)行測算。另外，本項目按1‰費率計算債券發(fā)行費用，符合專(zhuān)項債券發(fā)行現狀。

（四）高科產(chǎn)業(yè)園廠(chǎng)房及辦公樓建設項目擬采用發(fā)行專(zhuān)項債券籌集部分資金，考慮到專(zhuān)項債券成功發(fā)行時(shí)間，需要對建設期利息進(jìn)行調整，調整后的投資估算總額為42000.0萬(wàn)元，其中：建設投資40806.00萬(wàn)元，建設期利息1179.0萬(wàn)元，債券發(fā)行費用15.0萬(wàn)元。

（五）建設資金籌措方案

經(jīng)考慮項目實(shí)際建設進(jìn)度和資金使用情況，同時(shí)由于本項目擬采用發(fā)行項目專(zhuān)項債券方式進(jìn)行融資，根據債券發(fā)行優(yōu)化的需求，項目總投資和其他資金相應進(jìn)行調整，自籌資金27000.00萬(wàn)元，占調整后總投資比例64.3%。為保障項目建設期間資金需求，項目需要本期發(fā)行專(zhuān)項債券籌集資金15000.0萬(wàn)元。

（六）實(shí)施方案小結

本項目的實(shí)施，可實(shí)現土地集約節約利用；有利于增強招商引資的競爭力，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展；可配套完善工業(yè)園區，實(shí)現園區產(chǎn)業(yè)發(fā)展，項目建設社會(huì )效益明顯。

根據資金平衡測算分析，項目可用于資金平衡的項目收益為23513.9萬(wàn)元，項目應計本息為19126.5萬(wàn)元，本息覆蓋倍數為1.23。通過(guò)壓力測試，租賃單價(jià)價(jià)格下浮10%情況下，本息覆蓋倍數為1.10；利息上浮10%情況下，本息覆蓋倍數為1.20。項目出讓收入可以覆蓋本息支出，具有經(jīng)濟可行性。

總體而言，本項目通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項債可降低項目融資成本，規范融資行為，發(fā)揮政府適度舉債改善黃石市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展條件的積極作用，是現階段解決標準廠(chǎng)房建設資金問(wèn)題的可靠方案。

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