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專(zhuān)項債實(shí)施方案

供水管網(wǎng)改造工程實(shí)施方案
發(fā)布日期:2022-12-28 16:47:35 信息來(lái)源:武漢市博文佳咨詢(xún)有限公司

(一)項目名稱(chēng):供水管網(wǎng)改造工程

(二)項目建設內容及規模

   主要建設內容為:

1)更換、安裝供水主管網(wǎng)DN600球墨鑄鐵管13850米;

2)更換、安裝供水支管網(wǎng)15400米,其中DN400球墨鑄鐵管10400米,DN300球墨鑄鐵管5000米;

3)更換、安裝供水次支管網(wǎng)7000米,其中DN200球墨鑄鐵管1500米,DN100球墨鑄鐵管1500米,DN63 PE管2000米,DN50 PE管2000米;

4)配套建設土石方開(kāi)挖及回填,路面恢復,閘閥井、消防栓等管網(wǎng)附屬設施;

5)配套建設智慧水務(wù)、二次供水監測、DMA分區計量監控管理系統、管網(wǎng)巡檢搶修管理系統、戶(hù)表改造、無(wú)線(xiàn)遠傳抄表及數據管理平臺設備及系統等;

6)新建康嶺供水中心0.5萬(wàn)噸減壓池。

(三)項目建設期

本項目實(shí)施過(guò)程可分為以下三個(gè)階段:

1)項目前期策劃與決策階段:主要工作包括投資機會(huì )研究、可研報告的編制和項目評估及決策。

2)項目準備階段:主要工作包括工程項目的初步設計和施工圖設計,工程項目征地及建設條件的準備,設備、工程招標及承包商的選定、簽訂承包合同。

3)工程實(shí)施階段。

2.施工進(jìn)度計劃

本項目主要進(jìn)度如下:

2021年12月-2022年1月,工程進(jìn)入前期準備階段。

2022年2月-2023年1月,工程進(jìn)入施工階段。

2023年1月工程驗收完畢,投入運行。    

)項目擔保情況

本項目的土地未設抵押,項目各項收費權未設置質(zhì)押,不存在權屬糾紛。

(五)投資估算

1、投資估算范圍

本工程擬采用發(fā)行專(zhuān)項債券籌集部分資金,投資估算總額為10,000.00萬(wàn)元,其中建設投資9,805.00萬(wàn)元,建設期利息190.00萬(wàn)元,債券發(fā)行費5.00萬(wàn)元。

2、建設資金籌措方案

項目總投資10,000.00萬(wàn)元,資金主要來(lái)源為自有資本金5,000.00萬(wàn)元,占總投資的50%;2022年發(fā)行專(zhuān)項債券5,000.00萬(wàn)元,占總投資的50%。

2)自有資本金

① 資本金規模

經(jīng)考慮項目實(shí)際建設進(jìn)度和資金使用情況,同時(shí)由于本項目擬采用發(fā)行項目專(zhuān)項債券方式進(jìn)行融資,自有資本金5,000.00萬(wàn)元,占總投資的50%。項目自有資本金來(lái)源為單位自籌解決,2022年計劃投入2,000.00萬(wàn)元,2023年計劃投入3,000.00萬(wàn)元。

② 資本金用途

項目資本金5,000.00萬(wàn)元,主要用于工程費用、建設期利息費用、債券發(fā)行費用、工程建設其他費用(部分)。

(六)專(zhuān)項債券融資

1、專(zhuān)項債規模

本項目擬申請地方政府專(zhuān)項債券5,000.00萬(wàn)元,2022年度計劃發(fā)行專(zhuān)項債券5,000.00萬(wàn)元,占總投資的50%。

2、本次申請債券金額

本次計劃發(fā)行專(zhuān)項債5,000.00萬(wàn)元,占總投資的50%。參考往年債券固定利率,擬定發(fā)行利率3.8%,發(fā)行期限30年,每年還息,第21年開(kāi)始還本,到期還完。

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